对冲基金巨头探讨人工智能如何重塑投资决策

Citadel、WorldQuant 和 Freestone Grove 这三家知名对冲基金正在积极探索人工智能（AI）在投资领域的应用。2024年，这三家公司分别通过不同的方法将AI技术融入其业务流程，以提高投资效率和决策速度。 Umesh Subramanian 是管理着650亿美元资产的对冲基金 Citadel 的首席技术官，他指出，AI在自主投资领域的应用正变得愈加有趣。投资专业人员每天需要处理大量的文档、新闻、文件和数据，如何有效地消费这些信息成为一大挑战。AI技术可以帮助他们更好地消化这些信息，从而优化投资流程。Subramanian 表示，“我们微调了投资工作流程”，并且 Citadel 的创始人 Ken Griffin 也在使用 ChatGPT 来辅助决策。为了加速决策过程，该基金正在开发一些直观的工具，如可以进行自然语言对话的聊天机器人。此外，Citadel 还在招聘数据科学家和AI专业人士，以嵌入基金的各个团队中，实现工作流程的最优化。 Andreas Kreuz 是对冲基金 WorldQuant 的副首席投资官，他表示公司正在利用AI扩大可用于模型的数据范围，包括从图像和音频中重构数据。“最让我们兴奋的并不是低垂的果实”，他说，这意味着公司希望AI能带来更深层次的价值，而不仅仅是简单的数据处理。Kreuz 强调，尽管AI技术非常强大，但人类判断仍然是不可替代的。他提醒员工要质疑“黑箱”模型，因为AI可能会产生许多噪声而非有用的信息。在投资决策上，他认为人类的判断仍然是最终的决定因素。 Freestone Grove 的联合创始人 Daniel Morillo 则表示，公司在2024年由前 Citadel 高管 Todd Barker 共同创立，目标是确保在引入AI技术的同时，保持自己独特的优势。Morillo 认为，公司的成功在于如何谨慎地使用这些工具，而不是完全依赖它们。该公司尤其注重思考人类如何与AI工具互动，而不仅仅是开发出新的AI功能。他指出，虽然AI能够提高效率，但不能牺牲投资者通过对基础工作的深入研究获得的独特见解。 总的来说，这三家公司都看好AI为投资行业带来的变革，但同时也强调，AI技术必须谨慎使用，并且不能替代人类的专业判断。