유튜브 창업자 스티브 첸, AI 의사결정 기술 갖춘 헤지펀드 설립

돈은 AI에게 맡기는 게 어떨까? 이는 AI의 무한한 가능성을 활용하여 기술을 통해 더 직접적인 부를 창출하고자 하는 전문 헤지펀드와 실리콘 밸리의 기업가들이 공동으로 내린 결정입니다.

2차 투자 시장에서는 부자가 되는 방법에 대한 많은 신화가 있습니다. 뛰어난 실적을 보유한 펀드 매니저, 뛰어난 전략적 기술을 보유한 경제학자, 시장에서 오랜 경험을 쌓은 전설적인 개인 투자자는 모두 자신만의 투자 논리를 가지고 있습니다.

그렇다면 AI가 추천하는 투자 결정에 관심이 있으신가요?

YouTube 공동 창립자 스티브 첸은 올해 9월 베테랑 펀드 매니저 잭 푸와 협력하여 AI 기반 헤지펀드를 출시했고, 지금까지 5,000만 달러를 모금했습니다.

AI에 투자: 펀드 엘리트와 실리콘 밸리 레전드의 선택

이 펀드(Draco Capital Macro Quant Fund)는 올해 9월에 공식 출시되었습니다. 이 헤지펀드의 현재 목표는 2021년 말까지 2억 달러 규모를 달성하는 것입니다.

천시쥔은 "현재 이 투자 의사결정 시스템은 머신러닝과 빅데이터 처리 역량을 대거 통합했습니다. 이러한 기술적 역량은 제가 근무했거나 컨설턴트로 일했던 기업들을 통해 검증되었습니다."라고 말했습니다.

"강세장에서는 애플과 마이크로소프트 같은 대형 기술주를 선택하는 경향이 있었고, 약세장에서는 금과 장기 국채 같은 방어적 자산에 더 많은 비중을 두는 데 집중했습니다."

천스쥔은 현재의 "투자 의사결정 시스템"이 의사결정의 정확성을 향상시켰다고 생각합니다. 그는 이것이 경제 분석과 투자 논리를 컴퓨터 알고리즘과 결합하여 인공 지능 기반 의사 결정 모델을 만드는 것을 의미한다고 믿습니다. 그는 이는 경제의 하향 위험을 줄이기 위해 이루어졌다고 덧붙였다. "

펀드의 또 다른 파트너인 잭 푸는 “지금까지 우리의 투자 의사결정 AI는이제 우리는 데이터를 활용해 성숙한 시장 예측 지표를 만들고 이에 따라 포지션과 주가를 조정할 수 있습니다."

AI 투자, 폭넓은 비전, 그리고 차분한 의사결정

AI가 투자 의사결정에 시도되고 인정받는 이유는 주로 인간과 구별되는 "성숙함과 안정성" 때문입니다.

AI는 엄청난 양의 데이터를 최대한 활용해 투자 시장을 분석하고 의사결정을 지원할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 인공지능 기계는 자동으로 투자할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

AI는 스스로 거래 전략을 탐색하고, 과거의 실패와 성공 사례에서 자율적으로 학습하며, 과거 데이터를 통해 다양한 투자자의 거래 모델을 학습하여 상호 경쟁에서 최적의 거래 전략을 찾아낼 수도 있습니다.

또한 중요한 것은AI는 인간의 약점인 탐욕, 두려움, 주저함이 없으며, 감정의 영향을 받지도 않습니다.이는 더욱 정확한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

야후(일본) 산하의 투자신탁 회사인 와이잼플러스는 2016년부터 투자에 인공지능을 활용해 왔습니다.1년 만에 18%의 수익률을 창출했습니다.하지만 직원인 히로이 씨는 AI를 활용해 투자를 돕는 데 2년 넘게 노력했지만, 여전히 AI가 제시하는 권장 사항의 근거를 이해하지 못한다고 말했습니다. AI의 블랙박스 의사결정으로 인한 설명 불가능성도 문제다.

중국에서는 이러한 유형의 투자 의사결정 AI가 이제 전문적인 투자 분야에서만 활용되는 것이 아니라, 일반인도 참여할 수 있습니다. 알리페이, 텐페이 등 국내 기업들은 사용자의 투자 위험 감수성과 부의 증대 필요성을 판단하고, 이에 맞는 투자 전략을 매칭해주는 AI를 출시했습니다.

선징싱싱은 AI에 투자하는 데 매우 관심이 많고 시도해 보고 싶지만 지금은 자본이 부족하다고 말했습니다.

뉴스 출처:

포브스유튜브 공동 창업자 스티브 첸, AI를 활용해 투자 결정 내리는 헤지펀드 출범

레드스타뉴스 AI 투자 참조? 산업: 우리는 아직 인공지능의 의사결정 기반을 이해하지 못합니다.

시나 파이낸스 중국자산운용 리이메이: 인공지능, 투자 의사결정에 큰 잠재력